| 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,693 | 3,155 | 3,222 | 1,679 | 3,213 |
| 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2 | △47 | △1,155 | △874 | 1,451 |
| 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △511 | △1,479 | △1,352 | △1,631 | △723 |
| 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 現金及び現金同等物期末残高 | 9,384 | 11,015 | 11,737 | 10,915 | 14,864 |
※第2四半期（2Q）は、第1四半期から第2四半期までの累計情報です。
※第3四半期（3Q）は、第1四半期から第3四半期までの累計情報です。
ご利用上の注意
- 本データの記載内容は、決算短信に基づき作成しております。
- 決算短信様式変更等に伴い、更新の頻度が変更になる場合があります。
- 決算等に関する情報の詳細に関しましては、決算短信等の資料にてご確認ください。
- 決算短信等の訂正が発表された場合、本データの記載内容は即時反映されません。
- 掲載のためのデータ変換にあたっては相当の注意を行っておりますが、第三者による人為的改竄または機器等の誤作動による機械的瑕疵その他不可抗力によって情報に誤りを生ずる可能性がありますのでご注意ください。
- 本ページ内掲載の財務データおよびコンテンツは、野村インベスター・リレーションズ（株）提供の「ShareWith」を利用しています。
Powered by ShareWith
主要財務データダウンロード
-
エクセルデータのダウンロードはこちらから
（16KB）
当連結会計年度末の現金および現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末に比べ39億49百万円増加し、148億64百万円となりました。
32億13百万円の収入（前年度16億79百万円の収入）となりました。
これは主に、法人税等の支払額が18億円、売上債権の増加額が13億65百万円あったものの、税金等調整前当期純利益が57億円、減価償却費が3億11百万円、減損損失が2億96百万円、のれん償却費が2億10百万円あったことによるものです。
14億51百万円の収入（前年度8億74百万円の支出）となりました。
これは主に、投資有価証券の取得による支出が7億49百万円、「その他」に含まれる敷金および保証金の支払額が2億76百万円、有形固定資産の取得による支出が1億84百万円、有価証券の取得による支出が1億67百万円あったものの、投資有価証券の償還による収入が21億86百万円、投資有価証券の売却による収入が5億11百万円、有価証券の売却による収入が1億75百万円あったことによるものです。
7億23百万円の支出（前年度16億31百万円の支出）となりました。
これは主に、長期借入れによる収入が19億40百万円あったものの、配当の支払額が10億83百万円、自己株式の取得による支出が9億98百万円、長期借入金の返済による支出が5億24百万円あったことによるものです。
